Investmentfonds

WHC - Global Discovery

  • Stand:
    Wertentwicklung

    Individueller Zeitraum


    Performance*:

    Vergangene Wertentwicklung*


    1 Jahr %
    3 Jahre %
    5 Jahre %
    10 Jahre %
    seit Auflegung (01.10.2010) %

    Performancedaten (in %)*


    Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr
    2010 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a +6,18 -0,17 +5,42 +11,74
    2011 +1,92 +2,88 +3,00 +0,51 +1,60 -1,33 -4,70 +1,31 -1,48 +2,56 -5,92 -0,18 -0,30
    2012 +3,29 +4,28 -0,10 +0,67 -2,62 -0,44 +1,97 +1,16 +1,08 -0,16 +1,33 +1,72 +12,66
    2013 +4,65 +1,13 0,00 -0,14 +3,82 -1,15 +1,02 -1,08 +3,50 +1,40 +0,77 -0,34 +14,24
    2014 +3,11 +1,26 -0,28 +2,57 +2,10 +0,32 -0,67 -0,87 -0,75 +0,12 +3,73 +0,52 +11,62
    2015 +3,45 +3,14 +2,68 +1,21 +0,81 -1,75 +1,17 -0,48 -0,39 +2,91 +1,64 -0,25 +14,93
    2016 -3,57 -1,10 +2,77 +1,94 +3,21 -2,50 +2,20 +1,73 -0,47 +1,13 +0,26 +3,01 +8,68
    2017 +2,69 +4,28 +2,39 +0,97 +1,93 +0,58 +2,84 -0,94 +1,51 +1,12 n/a n/a +18,69

    *) Wertentwicklung nach BVI-Methode (ggf. inkl. Ausschüttungen)


  • Chancen wahrnehmen, Risiken begrenzen. Dynamisch.

    Das Sondervermögen strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs und darüber hinaus eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Der Fonds kann global in Aktien, Zinsprodukte und geldmarktnahe Instrumente investieren. Der WHC - Global Discovery beabsichtigt, im Rahmen einer aktiven Investmentstrategie einen vermögensverwaltenden Ansatz zu verfolgen und neben Kapitalzuwachs und einer jährlichen Ausschüttung, ein besonderes Augenmerk auf das Risikomanagement zu legen.

    Das Fondsmanagement kann bis zu 100 % in Bankguthaben und geldmarktnahen Instrumenten vorhalten, wenn das Marktrisiko und die erwartete Performance anderer Asset-Klassen als unattraktiv eingeschätzt werden. Der Fonds sucht weltweit nach unterbewerteten Vermögenswerten und hat keine Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte Regionen, Sektoren oder bei der Unternehmensgr?ße. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie ist langfristig ausgelegt.

  • Auflegungsdatum: 01.10.2010 zum Ausgabepreis von EUR 50,00
    ISIN: DE000A0YJMG1
    WKN: A0YJMG
    Fondsstruktur: Publikumsfonds
    Mindestanlagevolumen: kein / 1 Anteil
    Management Gebühr: 1,65 % p. a.
    Performance Gebühr: 20 % / 4 % Hurdle Rate / 5 Jahre High Watermark
    Ausgabeaufschlag: Bis zu 5 %
    Rückgabefrist: täglich
    Portfoliomanager: SPSW Capital GmbH, Hamburg
    Kapitalverwaltungsgesellschaft: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf
    Depotbank: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf

Warnhinweis

Die Wertentwicklung des Fonds in der Ver­gangen­heit erlaubt keine Rück­schlüsse auf die zukünf­tige Wert­ent­wick­lung.

Die Anlage in den Fonds unter­liegt ver­schiede­nen Risi­ken, ins­beson­dere dem Wert­papier­risiko. Hin­sicht­lich einer aus­führ­lichen Dar­stellung der mit einer Anlage in den Fonds ver­bundenen Risi­ken wird auf den Verkaufs­prospekt und die wesent­lichen Anleger­informa­tionen ver­wiesen, die unter den unten stehen­den Links elek­tronisch zur Ver­fü­gung stehen.


Auszeichnungen

5 Sterne-Morningstar Rating

5 Sterne-Morningstar Rating™
in der Kategorie Mischfonds
EUR ausgewogen – Global
Stand: Oktober 2017

FERI Ratingsiegel



Downloads